SBIインド&ベトナム株ファンドの解説・評価 | インデックス投資で資産運用

SBIインド&ベトナム株ファンドの解説・評価

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SBIインド&ベトナム株ファンドの解説・評価

SBIインド&ベトナム株ファンドの解説・評価



SBIインド&ベトナム株ファンドは、インド・ベトナムの株式市場への投資を目的とした投資信託(ファンド)です。本ファンドを1本保有することで、信託報酬2.0%で、今後高い成長が期待されるインド・ベトナムの株式銘柄に分散投資が行えます。

本記事では、SBIインド&ベトナム株ファンドの評価・解説を行います。本ファンドの特徴、構成比、コスト、分配金、他ファンドとの比較を解説し、本ファンドをおトクに購入できる証券会社も紹介します。

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SBIインド&ベトナム株ファンドの特徴・評価

SBIインド&ベトナム株ファンドは、新興国株式市場の中でも有望なインド・ベトナム株式に絞ったファンドです。中国を中心に新興国経済が減速する中で、高い成長期待のある2カ国に絞った投資が行えます。

SBIインド&ベトナム株ファンドの特徴:

  • 売買手数料:SBI証券などネット証券で、無料(ノーロード)
  • 信託報酬(税抜):年率2.0%
  • 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券で最低500円から積立可能。)
  • 決算:年2回(6,12月の各4日。休日の場合、翌営業日)
  • 償還日:無期限(設定日:2007/07/25)
  • 信託財産留保額:0.3%
  • 販売会社:SBI証券などネット証券

以下、本ファンドの銘柄構成比、コスト、分配金、また評価などを解説します。構成比等はSBIアセットマネジメントのデータ(2015年12月30日現在)を基に作成しています。

資産構成比

下表は、本ファンドの組み入れ資産の構成比です。インド株式として3つのファンド、ベトナム株式として1つのファンドを組み入れています。その他は現金で保有しています。

資産構成比
ロイド・ジョージ インド株・マザーファンド33.1%
ステイト・バンク・オブ・インディア インド株・マザーファンド36.4%
SBIAM インド株・マザーファンド9.6%
SBIAM ベトナム株・マザーファンド19.9%
現金等 1.1%

以下のグラフは、実質の組み入れ資産です。資産の約3/4をインド株式、約1/4をベトナム株式で構成しています。また現地通貨、および日本円を少量含んでいます。

SBIインド&ベトナム株ファンドの資産構成比

SBIインド&ベトナム株ファンドの資産構成比

コスト:売買手数料・信託報酬・実質コストなど

購入手数料は、SBI証券などネット証券で、無料(ノーロード)です。信託報酬は年率2.0%(税抜)です。コスト高になりやすい新興国株式ファンドとしては、まずますの水準です。

また、本ファンドは、ポイント還元率(年率:最大0.24%)のSBI証券で購入・保有することで、さらにお得に本ファンドを運用することができます。本ファンドの場合、信託報酬ーポイント還元率(最大)=2.00% – 0.24%で、実質1.76%でファンドを保有可能です。

参考 SBI証券のポイント還元の仕組みや方法の詳細は、以下をご参照ください。

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分配金

決算は年2回(6,12月)です。下表は直近の分配金の推移です。

決算日分配金
2015年12月4日0円
2015年6月4日0円
2014年12月4日0円
2014年6月4日0円
2013年12月4日0円
設定来合計800円

設定来合計800円の分配金を出していますが、直近は出していません。株式の配当金はファンド内に再投資され効率的な運用が行われていると言えます。ファンドが分配金を出してしまうと、再投資をしても分配金への課税分投資パフォーマンスが落ちてしまうことになります。

参考 分配金の課税に関しては、以下をご参照ください。

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評価・他ファンドとの比較

本ファンドは、新興国の中でも、特に成長率の高いインド・ベトナムに絞った投資ができるファンドです。昨今、中国、ロシア、ブラジルなど新興大国の減速が続く中、インド・ベトナムは高成長を維持していおり、今後の経済成長も期待できる国です。

信託報酬はインデックスファンドと比べると高めですが、ファンド格付けサイト「モーニングスター」の評価も満点と、非常に評判の高いファンドです。そのため、インド・ベトナムの株式に投資を行いたい方には、オススメです。

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ただし、新興国の多くの国へ分散投資を行いたいという方は、EXE-i 新興国株式ファンド三井住友・DC新興国株式インデックスファンドなどのインデックスファンド、またはバンガード・FTSE・エマージング・マーケッツ ETF(VWO)iシェアーズエマージング株ETFなどのETFを利用すると良いでしょう。

参考 新興国株式クラスのファンド、ETFの比較・詳細は、以下をご参照ください。

新興国株式クラスのインデックスファンド・ETF一覧。おすすめファンド・比較など
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さらに投資対象を広げたいという方は、ニッセイ外国株式インデックスファンドたわらノーロード先進国株式などの低コスト先進国株式インデックスファンドを追加購入するか、バンガード・トータル・ワールド・ストックETF三井住友・DC全海外株式インデックスファンドなどの全世界株式ファンドを購入すると良いでしょう。

参考 先進国や全世界株式クラスのファンド・ETFの詳細は、以下をご参照ください。

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全世界株式クラスのインデックスファンド・ETF一覧。おすすめファンド・比較など
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コストを抑えたオススメ購入先

コストは投資家への確実なマイナスリターンとなり、投資パフォーマンスを悪化させます。投資コストの安い、またポイント還元がお得な証券会社を選び、パフォーマンス向上に努めましょう。

SBIインド&ベトナム株ファンドは、以下の大手ネット証券会社から無料で購入可能ですが、利便性が良く、投資信託保有時のポイント還元率が最も高いSBI証券での保有が最もオススメです。今なら無料口座開設で最大10万円がもらえます。(9月30日まで)

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また、本記事でのSBI証券の解説・評価は、以下の記事をご参照ください。

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