中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)の解説・評価 | インデックス投資で資産運用

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)の解説・評価

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中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)の解説・評価

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)の解説・評価



中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)は、日本の中小型株式市場への投資を目的とした投資信託(ファンド)です。本ファンドを1本保有することで、信託報酬1.49%で、今後高い成長が期待される国内の中小型株式銘柄に分散投資が行えます。

本記事では、中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)の評価・解説を行います。本ファンドの特徴、構成比、コスト、分配金、他ファンドとの比較を解説し、本ファンドをおトクに購入できる証券会社も紹介します。

参考 本ファンドは、モーニングスター社から高評価を得ており、高レーティングファンドとして現在、購入者にお得なプレゼントキャンペーンを行っています。
http://investment-by-index-invest.com/sbi-high-rating-fund-campaign-2016-jan/

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目次

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)の特徴・評価

中小型成長株ファンド-ネクストジャパン(年2回決算型)は、現時点では何らかの理由(課題・困難)により割安な株価ではあるものの、将来への成長機会を持つ、革新的な高成長が期待される企業の株式に厳選投資する投資信託(ファンド)です。

中小型成長株ファンド(ネクストジャパン)の特徴:

  • 売買手数料:SBI証券などネット証券で、無料(ノーロード)
  • 信託報酬(税抜):年率1.49%
  • 売買単位:1万円から1円単位(SBI証券で最低500円から積立可能。)
  • 決算:年2回(1,7月の各22日。休日の場合、翌営業日)
  • 償還日:無期限(設定日:2015/12/11)
  • 信託財産留保額:0.3%
  • 販売会社:SBI証券などネット証券

以下、本ファンドの銘柄構成比、コスト、分配金、また評価などを解説します。構成比等はSBIアセットマネジメントのデータ(2015年12月30日現在)を基に作成しています。

市場別組入比率

以下の表・グラフは、本ファンドの市場別構成比です。東証1部を中心に、東証2部やジャスダック、マザーズなどの中小型新興市場への投資も行っていることがわかります。

中小型成長株ファンド(ネクストジャパン)の市場規模別構成比

中小型成長株ファンド(ネクストジャパン)の市場規模別構成比

市場構成比
東証1部78.1%
東証2部2.4%
ジャスダック15.0%
マザーズ1.7%
現金等2.8%

業種別組入比率

以下の表・グラフは、本ファンドの業種別構成比です。日本の代表的な株価指数(インデックス)であるTOPIXや日経平均株価とは違い、サービスや小売業の割合が高くなっています。

中小型成長株ファンド(ネクストジャパン)の業種別構成比

中小型成長株ファンド(ネクストジャパン)の業種別構成比

業種構成比
サービス業24.3%
小売業17.9%
機械11.0%
情報・通信業10.2%
卸売業8.2%
精密機器6.6%
化学4.7%
その他の業種14.3%
現金等2.8%

組入上位10銘柄

下表は、本ファンドの組入上位10銘柄です。あまり有名ではない成長期待の高いサービスや小売業の新興株式銘柄が上位を占めています。

銘柄構成比業種
日本エム・ディ・エム3.58%卸売業
夢の街創造委員会3.53%情報・通信業
セプテーニ・ホールディングス3.51%サービス業
ホシザキ電機3.44%機械
カカクコム3.33%サービス業
アスクル3.12%小売業
クスリのアオキ3.08%小売業
アークランドサービス3.02%小売業
日特エンジニアリング3.01%機械
メック2.99%化学

コスト:売買手数料・信託報酬・実質コストなど

購入手数料は、SBI証券などネット証券で、無料(ノーロード)です。信託報酬は年率1.49%(税抜)です。

また、本ファンドは、ポイント還元率(年率:最大0.24%)のSBI証券で購入・保有することで、さらにお得に本ファンドを運用することができます。本ファンドの場合、信託報酬ーポイント還元率(最大)=1.49% – 0.24%で、実質1.25%でファンドを保有可能です。

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分配金

決算は年2回(1,7月)です。ファンド設定来一度も決算日を迎えていませんので、分配金実績はありません。初回決算日は、2016年7月22日です。

評価・他ファンドとの比較

本ファンドは、国内の中小型新興株式市場への投資ができるファンドです。現在割安に放置されている成長期待株式に投資を行うことができます。また、年1回決算型の中小型成長株ファンド(ネクストジャパン)よりも信託報酬が割安です。

信託報酬はインデックスファンドと比べると高めですが、ファンド格付けサイト「モーニングスター」の評価も満点と、非常に評判の高いファンドです。

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ただし、日本株式市場へ分散投資を行いたいという方は、ニッセイTOPIXインデックスファンド(信託報酬:0.29%)や日経225インデックスe(同:0.19%)などのインデックスファンド、またはiシェアーズTOPIX ETF(同:0.06%)やMAXISトピックス上場投信(同:0.078%)などのETFを利用すると良いでしょう。

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コストを抑えたオススメ購入先

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私の場合、ファンド保有用にSBI証券・楽天証券フリーETF用にカブドットコム証券、また海外ETF用としてマネックス証券を使用中です。他GMOクリック証券を株主優待銘柄用に口座開設しています。

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